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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
AP Constructions | 112 236.00 | 78 062.00 | 34 174.00 | 112 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 381.00 | 78 706.00 | 158 675.00 | 237 381.00 |
BT Marchandises | 192 765.00 | 22 648.00 | 170 117.00 | 192 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 654.00 | 920.00 | 29 735.00 | 30 654.00 |
BZ Autres créances | 177 220.00 | | 177 220.00 | 177 220.00 |
CF Disponibilités | 483 558.00 | | 483 558.00 | 483 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 418.00 | 23 567.00 | 860 851.00 | 884 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 799.00 | 102 273.00 | 1 019 526.00 | 1 121 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 578 620.00 | 416 295.00 | | 578 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 905.00 | 162 325.00 | | 204 905.00 |
DK Provisions réglementées | 11 280.00 | 9 370.00 | | 11 280.00 |
DL TOTAL (I) | 805 805.00 | 598 990.00 | | 805 805.00 |
DP Provisions pour risques | 10 888.00 | 10 600.00 | | 10 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 888.00 | 10 600.00 | | 10 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 249.00 | 123 987.00 | | 154 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 584.00 | 33 982.00 | | 48 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 833.00 | 157 969.00 | | 202 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 526.00 | 767 559.00 | | 1 019 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 007 005.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 049 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 324.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 170.00 | 1 623.00 | | 25 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054.00 | 7 220.00 | | 2 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 116.00 | -5 597.00 | | 23 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 802.00 | 56 243.00 | | 72 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 941.00 | 1 028 771.00 | | 1 106 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 235.00 | 1 010 203.00 | | 829 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 706.00 | 18 568.00 | | 277 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 917.00 | 29 789.00 | | 48 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 917.00 | 29 789.00 | | 48 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 370.00 | 1 910.00 | | 9 370.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 600.00 | 5 888.00 | 5 600.00 | 10 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 970.00 | 7 798.00 | 5 600.00 | 19 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 249.00 | 154 249.00 | | 154 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 584.00 | 48 584.00 | | 48 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 095.00 | 208 095.00 | | 208 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 096.00 | 208 095.00 | 3 001.00 | 211 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 833.00 | 202 833.00 | | 202 833.00 |