| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
AP Constructions | 112 236.00 | 97 696.00 | 14 541.00 | 112 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 381.00 | 98 339.00 | 139 042.00 | 237 381.00 |
BT Marchandises | 212 334.00 | 23 515.00 | 188 819.00 | 212 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978.00 | 704.00 | 274.00 | 978.00 |
BZ Autres créances | 397 510.00 | | 397 510.00 | 397 510.00 |
CF Disponibilités | 485 022.00 | | 485 022.00 | 485 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 095 843.00 | 24 219.00 | 1 071 624.00 | 1 095 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 224.00 | 122 559.00 | 1 210 666.00 | 1 333 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 783 525.00 | 578 620.00 | | 783 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 713.00 | 204 905.00 | | 267 713.00 |
DK Provisions réglementées | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 517.00 | 805 805.00 | | 1 073 517.00 |
DP Provisions pour risques | 7 202.00 | 10 888.00 | | 7 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 202.00 | 10 888.00 | | 7 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 836.00 | 154 249.00 | | 76 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 530.00 | 48 584.00 | | 52 530.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 946.00 | 202 833.00 | | 129 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 666.00 | 1 019 526.00 | | 1 210 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 244 183.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 292 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 378.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | 25 170.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 010.00 | 2 054.00 | | 20 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 869.00 | 23 116.00 | | -19 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 443.00 | 72 802.00 | | 81 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 035.00 | 1 106 941.00 | | 1 332 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 322.00 | 902 037.00 | | 1 064 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 713.00 | 204 905.00 | | 267 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 706.00 | 19 633.00 | | 78 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 706.00 | 19 633.00 | | 78 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 836.00 | 76 836.00 | | 76 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 530.00 | 52 530.00 | | 52 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 487.00 | 397 723.00 | 764.00 | 398 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 488.00 | 397 723.00 | 3 765.00 | 401 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 946.00 | 129 946.00 | | 129 946.00 |