| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 247 971.00 | | 2 247 971.00 | 2 247 971.00 |
AP Constructions | 5 661 256.00 | 1 420 403.00 | 4 240 852.00 | 5 661 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 877.00 | 17 610.00 | 7 267.00 | 24 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 943 039.00 | 1 438 013.00 | 6 505 026.00 | 7 943 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 685.00 | 3 099.00 | 255 586.00 | 258 685.00 |
BZ Autres créances | 27 999.00 | 4 800.00 | 23 199.00 | 27 999.00 |
CF Disponibilités | 233 599.00 | | 233 599.00 | 233 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 283.00 | 7 899.00 | 512 384.00 | 520 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 463 322.00 | 1 445 912.00 | 7 017 410.00 | 8 463 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -471 631.00 | -588 427.00 | | -471 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 881.00 | 116 796.00 | | 239 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 250.00 | 1 538 369.00 | | 1 778 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 403 615.00 | 4 603 519.00 | | 4 403 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 222.00 | 635 256.00 | | 613 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 702.00 | 19 623.00 | | 5 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 330.00 | 61 635.00 | | 44 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 290.00 | 165 513.00 | | 172 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 239 160.00 | 5 485 546.00 | | 5 239 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 017 410.00 | 7 023 915.00 | | 7 017 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 943 039.00 | | | 7 943 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 943 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 934 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 934 104.00 | | | 7 934 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 182.00 | 238 831.00 | | 1 199 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 182.00 | 238 831.00 | | 1 199 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | 3 099.00 | | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | 3 099.00 | | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | 3 099.00 | | 4 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 613 222.00 | 613 222.00 | | 613 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 330.00 | 44 330.00 | | 44 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 290.00 | 172 290.00 | | 172 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 403 615.00 | 428 276.00 | 1 725 066.00 | 4 403 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 684.00 | 286 684.00 | | 286 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 619.00 | 286 684.00 | 8 935.00 | 295 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 239 160.00 | 1 263 821.00 | 1 725 066.00 | 5 239 160.00 |