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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 247 971.00 | | 2 247 971.00 | 2 247 971.00 |
AP Constructions | 5 661 256.00 | 1 657 339.00 | 4 003 917.00 | 5 661 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 877.00 | 19 505.00 | 5 372.00 | 24 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 936.00 | | 8 935.00 | 8 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 943 039.00 | 1 676 844.00 | 6 266 195.00 | 7 943 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 438.00 | | 50 438.00 | 50 438.00 |
BZ Autres créances | 146 832.00 | 4 800.00 | 142 032.00 | 146 832.00 |
CF Disponibilités | 218 221.00 | | 218 221.00 | 218 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 490.00 | 4 800.00 | 410 689.00 | 415 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 358 528.00 | 1 681 644.00 | 6 676 884.00 | 8 358 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 750.00 | -471 631.00 | | -231 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 657.00 | 239 881.00 | | 202 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 906.00 | 1 778 250.00 | | 1 980 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 995 645.00 | 4 403 615.00 | | 3 995 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 719.00 | 613 222.00 | | 635 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 912.00 | 5 702.00 | | 16 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 609.00 | 44 330.00 | | 39 609.00 |
EA Autres dettes | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 172 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 695 978.00 | 5 239 160.00 | | 4 695 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 676 884.00 | 7 017 410.00 | | 6 676 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 013.00 | 238 831.00 | | 1 438 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 013.00 | 238 831.00 | | 1 438 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635 719.00 | 635 719.00 | | 635 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 995 645.00 | 437 802.00 | 1 762 455.00 | 3 995 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 204.00 | 197 269.00 | 8 935.00 | 206 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 204.00 | 197 269.00 | 8 935.00 | 206 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 695 978.00 | 1 138 135.00 | 1 762 455.00 | 4 695 978.00 |