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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 028.00 | 1 357.00 | 7 671.00 | 9 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 268.00 | 1 357.00 | 15 911.00 | 17 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 900.00 | | 271 900.00 | 271 900.00 |
BZ Autres créances | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CF Disponibilités | 194 073.00 | | 194 073.00 | 194 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 242.00 | | 468 242.00 | 468 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 510.00 | 1 357.00 | 484 153.00 | 485 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 602.00 | 8 076.00 | | 22 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 474.00 | 14 526.00 | | 21 474.00 |
DL TOTAL (I) | 45 176.00 | 23 702.00 | | 45 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 605.00 | 206 355.00 | | 201 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 329.00 | 3 960.00 | | 3 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 043.00 | 26 810.00 | | 34 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 977.00 | 237 125.00 | | 438 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 153.00 | 260 828.00 | | 484 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 977.00 | 237 125.00 | | 238 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 605.00 | | | 201 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | 2 455.00 | | 3 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 689.00 | 160 006.00 | | 152 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 216.00 | 145 480.00 | | 131 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 474.00 | 14 526.00 | | 21 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454.00 | 903.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454.00 | 903.00 | | 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 271 900.00 | 271 900.00 | | 271 900.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 201 605.00 | 201 605.00 | | 201 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 670.00 | 274 670.00 | | 274 670.00 |
VW T.V.A. | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 977.00 | 238 977.00 | 200 000.00 | 438 977.00 |