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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 028.00 | 2 260.00 | 6 768.00 | 9 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 268.00 | 2 260.00 | 15 008.00 | 17 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 650.00 | | 342 650.00 | 342 650.00 |
BZ Autres créances | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 212 246.00 | | 212 246.00 | 212 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 445.00 | | 555 445.00 | 555 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 713.00 | 2 260.00 | 570 453.00 | 572 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 076.00 | 22 602.00 | | 44 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 251.00 | 21 474.00 | | 9 251.00 |
DL TOTAL (I) | 54 427.00 | 45 176.00 | | 54 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 105.00 | 201 605.00 | | 259 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194.00 | 3 329.00 | | 4 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 726.00 | 34 043.00 | | 52 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 026.00 | 438 977.00 | | 516 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 453.00 | 484 153.00 | | 570 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 026.00 | 238 977.00 | | 316 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 105.00 | | | 259 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | 3 789.00 | | 1 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 515.00 | 152 689.00 | | 161 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 265.00 | 131 216.00 | | 152 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 251.00 | 21 474.00 | | 9 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357.00 | 903.00 | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357.00 | 903.00 | | 1 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 342 650.00 | 342 650.00 | | 342 650.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 259 105.00 | 259 105.00 | | 259 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 698.00 | 343 698.00 | | 343 698.00 |
VW T.V.A. | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 026.00 | 316 026.00 | 200 000.00 | 516 026.00 |