| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 096.00 | 3 720.00 | 375.00 | 4 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 096.00 | 3 720.00 | 375.00 | 4 096.00 |
BT Marchandises | 45 608.00 | | 45 608.00 | 45 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 244.00 | | 62 244.00 | 62 244.00 |
BZ Autres créances | 44 336.00 | | 44 336.00 | 44 336.00 |
CF Disponibilités | 204 458.00 | | 204 458.00 | 204 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 324.00 | | 357 324.00 | 357 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 420.00 | 3 720.00 | 357 700.00 | 361 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 550.00 | 29 528.00 | | 36 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231.00 | 7 022.00 | | 231.00 |
DL TOTAL (I) | 37 882.00 | 37 650.00 | | 37 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 75.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 166.00 | 103 276.00 | | 89 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 099.00 | 3 018.00 | | 14 099.00 |
EA Autres dettes | 216 459.00 | 27 958.00 | | 216 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 817.00 | 134 327.00 | | 319 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 700.00 | 171 978.00 | | 357 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 817.00 | 134 327.00 | | 319 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 084.00 | 636.00 | | 3 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 084.00 | 636.00 | | 3 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 166.00 | 89 166.00 | | 89 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 459.00 | 216 459.00 | | 216 459.00 |
UX Autres créances clients | 62 244.00 | 62 244.00 | | 62 244.00 |
VB T. V. A. | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 258.00 | 107 258.00 | | 107 258.00 |
VW T.V.A. | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 818.00 | 319 818.00 | | 319 818.00 |