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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 096.00 | 4 089.00 | 6.00 | 4 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 096.00 | 4 089.00 | 6.00 | 4 096.00 |
BT Marchandises | 53 353.00 | | 53 353.00 | 53 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 958.00 | | 242 958.00 | 242 958.00 |
BZ Autres créances | 72 034.00 | | 72 034.00 | 72 034.00 |
CF Disponibilités | 105 810.00 | | 105 810.00 | 105 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 716.00 | | 474 716.00 | 474 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 812.00 | 4 089.00 | 474 723.00 | 478 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 782.00 | 36 550.00 | | 36 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273.00 | 231.00 | | 1 273.00 |
DL TOTAL (I) | 39 156.00 | 37 882.00 | | 39 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 93.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 992.00 | 89 166.00 | | 190 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698.00 | 14 099.00 | | 698.00 |
EA Autres dettes | 243 775.00 | 216 459.00 | | 243 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 566.00 | 319 817.00 | | 435 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 723.00 | 357 700.00 | | 474 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 566.00 | 319 817.00 | | 435 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 720.00 | 369.00 | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 720.00 | 369.00 | | 3 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 992.00 | 190 992.00 | | 190 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 775.00 | 243 775.00 | | 243 775.00 |
UX Autres créances clients | 242 958.00 | 242 958.00 | | 242 958.00 |
VB T. V. A. | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 553.00 | 315 553.00 | | 315 553.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 566.00 | 435 566.00 | | 435 566.00 |