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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 290.00 | 22 885.00 | 29 405.00 | 52 290.00 |
040 Immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 390.00 | 22 885.00 | 175 505.00 | 198 390.00 |
060 Stock marchandises | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
072 Créances – Autres | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
084 Disponibilités | 40 109.00 | | 40 109.00 | 40 109.00 |
088 Caisse | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 850.00 | | 56 850.00 | 56 850.00 |
110 Total général Actif | 255 240.00 | 22 885.00 | 232 355.00 | 255 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 408.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351 752.00 | 377 507.00 | | 351 752.00 |
230 Autres produits | 2 035.00 | 2 296.00 | | 2 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 788.00 | 379 803.00 | | 353 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 359.00 | 137 910.00 | | 138 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 025.00 | -5 466.00 | | 4 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 191.00 | 500.00 | | 4 191.00 |
242 Autres charges externes. | 43 936.00 | 48 797.00 | | 43 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 165.00 | 2 208.00 | | 2 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 219.00 | 94 444.00 | | 80 219.00 |
252 Charges sociales | 22 161.00 | 26 415.00 | | 22 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 074.00 | 4 652.00 | | 14 074.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 1.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 378.00 | 309 464.00 | | 309 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 410.00 | 70 339.00 | | 44 410.00 |
294 Charges financières | 2 162.00 | 2 226.00 | | 2 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 510.00 | 1 943.00 | | 1 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 851.00 | 13 405.00 | | 5 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 886.00 | 52 763.00 | | 34 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 661.00 | | | 186 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |