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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 890.00 | 30 231.00 | 23 658.00 | 53 890.00 |
040 Immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 990.00 | 30 231.00 | 169 758.00 | 199 990.00 |
060 Stock marchandises | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
072 Créances – Autres | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
084 Disponibilités | 50 259.00 | | 50 259.00 | 50 259.00 |
088 Caisse | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 302.00 | | 56 302.00 | 56 302.00 |
110 Total général Actif | 256 292.00 | 30 231.00 | 226 060.00 | 256 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 005.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 697.00 | 351 752.00 | | 270 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 852.00 | 2 035.00 | | 3 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 050.00 | 353 788.00 | | 279 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 237.00 | 138 359.00 | | 86 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 046.00 | 4 025.00 | | 1 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4 191.00 | | |
242 Autres charges externes. | 41 990.00 | 43 936.00 | | 41 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | 2 165.00 | | 1 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 344.00 | 80 219.00 | | 75 344.00 |
252 Charges sociales | 19 531.00 | 22 161.00 | | 19 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 346.00 | 14 074.00 | | 7 346.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 244.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 565.00 | 309 378.00 | | 232 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 485.00 | 44 410.00 | | 46 485.00 |
294 Charges financières | 1 878.00 | 2 162.00 | | 1 878.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | 1 510.00 | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 274.00 | 5 851.00 | | 6 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 972.00 | 34 886.00 | | 37 972.00 |