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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
AP Constructions | 393 692.00 | 96 018.00 | 297 675.00 | 393 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 359.00 | 93 850.00 | 176 509.00 | 270 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 817.00 | 38 398.00 | 28 419.00 | 66 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 470.00 | 232 866.00 | 502 603.00 | 735 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 284.00 | | 210 284.00 | 210 284.00 |
BZ Autres créances | 290 888.00 | | 290 888.00 | 290 888.00 |
CF Disponibilités | 162 603.00 | | 162 603.00 | 162 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 175.00 | | 666 175.00 | 666 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 645.00 | 232 866.00 | 1 168 778.00 | 1 401 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 458 614.00 | 323 893.00 | | 458 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 382.00 | 135 720.00 | | 83 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 756.00 | 25 180.00 | | 20 756.00 |
DL TOTAL (I) | 584 752.00 | 505 793.00 | | 584 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 764.00 | 228 366.00 | | 398 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 731.00 | 35 731.00 | | 20 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 425.00 | 89 301.00 | | 111 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 722.00 | 62 826.00 | | 49 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 123.00 | | |
EA Autres dettes | 3 384.00 | 3 461.00 | | 3 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 026.00 | 452 808.00 | | 584 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 778.00 | 958 602.00 | | 1 168 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 855.00 | 83 012.00 | | 149 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 111.00 | 490.00 | | 4 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 744.00 | 82 522.00 | | 145 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 425.00 | 111 425.00 | | 111 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 722.00 | 49 722.00 | | 49 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 764.00 | 43 607.00 | 355 157.00 | 398 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 026.00 | 228 869.00 | 355 157.00 | 584 026.00 |