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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
AP Constructions | 393 692.00 | 149 455.00 | 244 238.00 | 393 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 859.00 | 130 107.00 | 63 752.00 | 193 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 531.00 | 65 503.00 | 10 027.00 | 75 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 684.00 | 349 666.00 | 318 018.00 | 667 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 104.00 | | 77 104.00 | 77 104.00 |
BZ Autres créances | 581 365.00 | | 581 365.00 | 581 365.00 |
CF Disponibilités | 139 267.00 | | 139 267.00 | 139 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 937.00 | | 799 937.00 | 799 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 621.00 | 349 666.00 | 1 117 955.00 | 1 467 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 541 996.00 | 458 614.00 | | 541 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 817.00 | 83 382.00 | | 98 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 333.00 | 20 756.00 | | 16 333.00 |
DL TOTAL (I) | 679 146.00 | 584 752.00 | | 679 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 985.00 | 398 764.00 | | 313 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | 20 731.00 | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 097.00 | 111 425.00 | | 49 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 231.00 | 49 722.00 | | 72 231.00 |
EA Autres dettes | 2 764.00 | 3 384.00 | | 2 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 808.00 | 584 026.00 | | 438 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 955.00 | 1 168 778.00 | | 1 117 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 866.00 | 145 300.00 | 28 500.00 | 232 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 265.00 | 145 300.00 | 28 500.00 | 228 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 231.00 | 72 231.00 | | 72 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 985.00 | 59 299.00 | 254 686.00 | 313 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 808.00 | 184 122.00 | 254 686.00 | 438 808.00 |