| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 700.00 | 4 401.00 | 8 299.00 | 12 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 348.00 | 42 908.00 | 89 440.00 | 132 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 088.00 | 8 007.00 | 88 081.00 | 96 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 014.00 | 3 101.00 | 6 913.00 | 10 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 645.00 | 58 417.00 | 194 228.00 | 252 645.00 |
BT Marchandises | 666 110.00 | | 666 110.00 | 666 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 826.00 | 12 340.00 | 407 486.00 | 419 826.00 |
BZ Autres créances | 359 681.00 | | 359 681.00 | 359 681.00 |
CF Disponibilités | 368 554.00 | | 368 554.00 | 368 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 903.00 | 12 340.00 | 1 825 563.00 | 1 837 903.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 516.00 | 70 757.00 | 2 021 759.00 | 2 092 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 952.00 | 15 420.00 | | 17 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561 741.00 | 89 734.00 | | 561 741.00 |
DH Report à nouveau | -79 832.00 | -17 741.00 | | -79 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 819.00 | -62 091.00 | | 2 819.00 |
DL TOTAL (I) | 502 681.00 | 25 322.00 | | 502 681.00 |
DP Provisions pour risques | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 792.00 | 170 747.00 | | 317 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 915.00 | 246 915.00 | | 191 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 017.00 | 369 236.00 | | 567 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 027.00 | 40 643.00 | | 347 027.00 |
EA Autres dettes | 93 857.00 | 194 256.00 | | 93 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 609.00 | 1 021 796.00 | | 1 517 609.00 |
ED (V) | -500.00 | | | -500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 759.00 | 1 047 118.00 | | 2 021 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 558.00 | 943 090.00 | | 1 545 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 137.00 | 92 040.00 | | 2 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 692 615.00 | 81 587.00 | 2 774 202.00 | 2 692 615.00 |
FG Production vendue services | 99 059.00 | | 99 059.00 | 99 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 675.00 | 81 587.00 | 2 873 262.00 | 2 791 675.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 459 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 340.00 | |
GE Autres charges | | | 18 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 004.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 635.00 | 1 004.00 | | 48 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 202.00 | -1 004.00 | | -17 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 456.00 | 1 936 864.00 | | 2 914 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 636.00 | 1 998 955.00 | | 2 911 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 819.00 | -62 091.00 | | 2 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 193.00 | | 198 005.00 | 158 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 495.00 | 1 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 553.00 | | 252 645.00 | 103 553.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 088.00 | | 145 048.00 | 102 088.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 196.00 | | 94 940.00 | 152 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 502.00 | | 101 600.00 | 4 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 465.00 | 1 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 809.00 | 12 608.00 | | 45 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 639.00 | 2 670.00 | | 44 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | 9 938.00 | | 1 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 968.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 12 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 309.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 340.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 968.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 017.00 | 567 017.00 | | 567 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 857.00 | 93 857.00 | | 93 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 405 018.00 | 405 018.00 | | 405 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VB T. V. A. | 297 332.00 | 297 332.00 | | 297 332.00 |
VC Groupe et associés | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 624.00 | 315 624.00 | | 315 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 30 117.00 | 34 053.00 | |
VI Groupe et associés | 191 915.00 | 191 915.00 | | 191 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 153.00 | 796 688.00 | 1 465.00 | 798 153.00 |
VW T.V.A. | 296 706.00 | 296 706.00 | | 296 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 441.00 | 1 545 558.00 | 34 053.00 | 1 515 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 524 673.00 | 388 520.00 | | 524 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 107.00 | 40 893.00 | | 46 107.00 |
ST Autres comptes | 370 803.00 | 313 072.00 | | 370 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 821.00 | 21 738.00 | | 23 821.00 |
YT Sous‐traitance | 198 313.00 | 72 467.00 | | 198 313.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 159 132.00 | 119 648.00 | | 159 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 394.00 | 1 829.00 | | 2 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 527 067.00 | 390 349.00 | | 527 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 658.00 | 362 138.00 | | 511 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 954.00 | 200 732.00 | | 276 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 798 174.00 | 567 818.00 | | 798 174.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |