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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 1 731.00 | 5 469.00 | 7 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 996.00 | 42 908.00 | 102 088.00 | 144 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 502.00 | 1 170.00 | 3 332.00 | 4 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 193.00 | 45 809.00 | 112 384.00 | 158 193.00 |
BT Marchandises | 475 942.00 | | 475 942.00 | 475 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 522.00 | | 139 522.00 | 139 522.00 |
BZ Autres créances | 80 635.00 | | 80 635.00 | 80 635.00 |
CF Disponibilités | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 378.00 | | 60 378.00 | 60 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 203.00 | | 779 203.00 | 779 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 395.00 | 45 809.00 | 891 587.00 | 937 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 734.00 | | | 89 734.00 |
DH Report à nouveau | -17 741.00 | | | -17 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 091.00 | | | -62 091.00 |
DL TOTAL (I) | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 747.00 | | | 170 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 915.00 | | | 246 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 236.00 | | | 369 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
EA Autres dettes | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 264.00 | | | 866 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 587.00 | | | 891 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 264.00 | | | 866 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 040.00 | | | 92 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 833 268.00 | 5 320.00 | 1 838 587.00 | 1 833 268.00 |
FG Production vendue services | 22 398.00 | 63 957.00 | 86 355.00 | 22 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 666.00 | 69 277.00 | 1 924 943.00 | 1 855 666.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 984.00 | |
GE Autres charges | | | 15 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 004.00 | | | -1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 864.00 | | | 1 936 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 955.00 | | | 1 998 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 091.00 | | | -62 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 762.00 | | 50 431.00 | 107 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 087.00 | | 47 109.00 | 105 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380.00 | | 3 122.00 | 1 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | | 200.00 | 1 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 825.00 | 3 984.00 | | 41 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 595.00 | 3 044.00 | | 41 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230.00 | 940.00 | | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 236.00 | 369 236.00 | | 369 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 724.00 | 38 724.00 | | 38 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 135 486.00 | 135 486.00 | | 135 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VB T. V. A. | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
VC Groupe et associés | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 040.00 | 92 040.00 | | 92 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 706.00 | 78 706.00 | | 78 706.00 |
VI Groupe et associés | 246 915.00 | 246 915.00 | | 246 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 378.00 | 60 378.00 | | 60 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 001.00 | 280 536.00 | 1 465.00 | 282 001.00 |
VW T.V.A. | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 264.00 | 866 264.00 | | 866 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 388 520.00 | | | 388 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 541.00 | | | 160 541.00 |
ST Autres comptes | 313 072.00 | | | 313 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
YT Sous‐traitance | 72 467.00 | | | 72 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 390 349.00 | | | 390 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 138.00 | | | 362 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 732.00 | | | 200 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 818.00 | | | 567 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |