| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AH Fonds commercial | 360 530.00 | | 360 530.00 | 360 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 345.00 | 22 175.00 | 17 170.00 | 39 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 194.00 | 117 176.00 | 283 018.00 | 400 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 035.00 | 139 818.00 | 669 217.00 | 809 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 175.00 | | 66 175.00 | 66 175.00 |
CF Disponibilités | 68 353.00 | | 68 353.00 | 68 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 312.00 | | 145 312.00 | 145 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 347.00 | 139 818.00 | 814 529.00 | 954 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 56 866.00 | | | 56 866.00 |
DH Report à nouveau | | 54 479.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 327.00 | 59 251.00 | | 24 327.00 |
DL TOTAL (I) | 85 593.00 | 118 130.00 | | 85 593.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 47.00 | 41.00 | | 47.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 919.00 | 396 448.00 | | 380 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 293.00 | 80 000.00 | | 102 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 662.00 | 130 684.00 | | 84 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 682.00 | 74 846.00 | | 48 682.00 |
EA Autres dettes | 112 331.00 | | | 112 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 936.00 | 682 019.00 | | 728 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 529.00 | 800 149.00 | | 814 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 067.00 | 366 265.00 | | 440 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 393.00 | | 42 642.00 | 766 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 996.00 | | | 360 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 897.00 | | 42 642.00 | 396 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 750.00 | 52 067.00 | | 87 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 125.00 | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 410.00 | 51 942.00 | | 87 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 662.00 | 84 662.00 | | 84 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 331.00 | 112 331.00 | | 112 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VB T. V. A. | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
VC Groupe et associés | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 919.00 | 92 050.00 | 288 869.00 | 380 919.00 |
VI Groupe et associés | 102 293.00 | 102 293.00 | | 102 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 273.00 | | | 82 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VP Divers | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 892.00 | 67 392.00 | 8 500.00 | 75 892.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 936.00 | 440 067.00 | 288 869.00 | 728 936.00 |