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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AH Fonds commercial | 360 530.00 | | 360 530.00 | 360 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 345.00 | 37 607.00 | 1 738.00 | 39 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 492.00 | 208 194.00 | 202 298.00 | 410 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 333.00 | 246 268.00 | 573 065.00 | 819 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 206 119.00 | | 206 119.00 | 206 119.00 |
CF Disponibilités | 185 396.00 | | 185 396.00 | 185 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 753.00 | | 403 753.00 | 403 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 086.00 | 246 268.00 | 976 818.00 | 1 223 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 54 362.00 | 81 193.00 | | 54 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 494.00 | -26 831.00 | | 171 494.00 |
DL TOTAL (I) | 230 256.00 | 58 762.00 | | 230 256.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 146.00 | 33.00 | | 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 095.00 | 683 372.00 | | 601 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 850.00 | 61 162.00 | | 53 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 131.00 | 52 808.00 | | 51 131.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 6 269.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 562.00 | 843 645.00 | | 746 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 818.00 | 902 407.00 | | 976 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 009.00 | | 4 324.00 | 815 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 996.00 | | | 360 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 514.00 | | 4 324.00 | 445 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 865.00 | 53 402.00 | | 192 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 400.00 | 53 402.00 | | 192 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VC Groupe et associés | 159 294.00 | 159 294.00 | | 159 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 628.00 | 209 128.00 | 8 500.00 | 217 628.00 |