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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 946 364.00 | | 946 364.00 | 946 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670.00 | 442.00 | 228.00 | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 841.00 | 38 017.00 | 92 824.00 | 130 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 926.00 | 38 459.00 | 1 039 467.00 | 1 077 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BZ Autres créances | 247 318.00 | | 247 318.00 | 247 318.00 |
CF Disponibilités | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 330.00 | | 287 330.00 | 287 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 257.00 | 38 459.00 | 1 326 798.00 | 1 365 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 500.00 | | | 601 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
DL TOTAL (I) | 681 349.00 | | | 681 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 185.00 | | | 471 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 035.00 | | | 50 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 030.00 | | | 116 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 448.00 | | | 645 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 798.00 | | | 1 326 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 075.00 | | | 354 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 703.00 | | 69 385.00 | 1 035 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 162.00 | 1 077 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 162.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 364.00 | | | 946 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 126.00 | | 69 385.00 | 62 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 249.00 | 14 210.00 | 27 162.00 | 24 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 249.00 | 14 210.00 | | 24 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 251.00 | 345 878.00 | 223 152.00 | 637 251.00 |
UX Autres créances clients | 247 318.00 | 247 318.00 | | 247 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 318.00 | 247 318.00 | | 247 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 448.00 | 354 075.00 | 223 152.00 | 645 448.00 |