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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 946 364.00 | | 946 364.00 | 946 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670.00 | 665.00 | 5.00 | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 943.00 | 44 318.00 | 54 625.00 | 98 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 028.00 | 44 983.00 | 1 001 045.00 | 1 046 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 67 320.00 | | 67 320.00 | 67 320.00 |
CF Disponibilités | 144 746.00 | | 144 746.00 | 144 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 156.00 | | 212 156.00 | 212 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 184.00 | 44 983.00 | 1 213 201.00 | 1 258 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 500.00 | | | 601 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
DG Autres réserves | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 984.00 | | | 50 984.00 |
DL TOTAL (I) | 732 334.00 | | | 732 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 717.00 | | | 383 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 180.00 | | | 56 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 867.00 | | | 480 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 201.00 | | | 1 213 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 323.00 | | | 174 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 672.00 | | 1 062 672.00 | 1 062 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 672.00 | | 1 062 672.00 | 1 062 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 093.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 172.00 | | | 1 089 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 187.00 | | | 1 038 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 984.00 | | | 50 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 926.00 | | 8 153.00 | 1 077 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 050.00 | 1 046 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 050.00 | 99 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 364.00 | | | 946 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 511.00 | | 8 153.00 | 131 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 459.00 | 26 093.00 | 19 569.00 | 38 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 459.00 | 26 093.00 | 19 569.00 | 38 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 717.00 | 77 173.00 | 281 297.00 | 383 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 944.00 | 92 944.00 | | 92 944.00 |
UX Autres créances clients | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 867.00 | 174 323.00 | 281 297.00 | 480 867.00 |