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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 062.00 | 5 973.00 | 3 089.00 | 9 062.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 432.00 | 3 867.00 | 565.00 | 4 432.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 1 592.00 | 25 408.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 532.00 | 63 532.00 | 24 000.00 | 87 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 455.00 | 21 255.00 | 39 200.00 | 60 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 253.00 | 96 219.00 | 610 034.00 | 706 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 184.00 | | 54 184.00 | 54 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 062.00 | | 132 062.00 | 132 062.00 |
BZ Autres créances | 42 939.00 | | 42 939.00 | 42 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493 100.00 | | 493 100.00 | 493 100.00 |
CF Disponibilités | 296 906.00 | | 296 906.00 | 296 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 866.00 | | 1 021 866.00 | 1 021 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 119.00 | 96 219.00 | 1 631 900.00 | 1 728 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
CU Autres participations | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 743 185.00 | 352 474.00 | | 743 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 788.00 | 390 711.00 | | 308 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 974.00 | 754 185.00 | | 1 062 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 137.00 | 435 908.00 | | 383 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 895.00 | 99 108.00 | | 94 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 895.00 | 39 392.00 | | 17 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 999.00 | 67 562.00 | | 72 999.00 |
EA Autres dettes | | 1 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 926.00 | 643 133.00 | | 568 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 900.00 | 1 397 318.00 | | 1 631 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 561.00 | 312 744.00 | | 287 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 507.00 | | 16 704.00 | 690 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 958.00 | 706 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 958.00 | 177 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | 4 432.00 | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 785.00 | | 12 160.00 | 166 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 660.00 | | 112.00 | 14 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 102.00 | 34 075.00 | 958.00 | 63 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 161.00 | 1 812.00 | | 4 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 867.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 941.00 | 28 396.00 | 958.00 | 58 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 132 062.00 | 132 062.00 | | 132 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 965.00 | 101 600.00 | 281 365.00 | 382 965.00 |
VI Groupe et associés | 94 895.00 | 94 895.00 | | 94 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 746.00 | | | 52 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 336.00 | 182 336.00 | | 182 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 926.00 | 287 561.00 | 281 365.00 | 568 926.00 |