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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 062.00 | 7 786.00 | 1 276.00 | 9 062.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 2 672.00 | 24 328.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 592.00 | 77 949.00 | 25 643.00 | 103 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 035.00 | 31 493.00 | 33 542.00 | 65 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 078.00 | 124 332.00 | 602 746.00 | 727 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 681.00 | | 34 681.00 | 34 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 572.00 | | 108 572.00 | 108 572.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 300.00 | | 494 300.00 | 494 300.00 |
CF Disponibilités | 829 640.00 | | 829 640.00 | 829 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 019.00 | | 1 468 019.00 | 1 468 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 097.00 | 124 332.00 | 2 070 765.00 | 2 195 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
CU Autres participations | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 551 973.00 | 743 185.00 | | 551 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 235.00 | 308 788.00 | | 498 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 208.00 | 1 062 974.00 | | 1 061 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 524.00 | 383 137.00 | | 293 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 765.00 | 94 895.00 | | 545 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 820.00 | 17 895.00 | | 19 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 111.00 | 72 999.00 | | 141 111.00 |
EA Autres dettes | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 557.00 | 568 926.00 | | 1 009 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 765.00 | 1 631 900.00 | | 2 070 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 921.00 | 287 561.00 | | 815 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 253.00 | | 26 589.00 | 706 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 764.00 | 727 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 764.00 | 198 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 432.00 | | | 504 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 987.00 | | 26 404.00 | 177 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 772.00 | | 185.00 | 14 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 219.00 | 33 056.00 | 4 943.00 | 96 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 973.00 | 1 812.00 | | 5 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 867.00 | 565.00 | | 3 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 379.00 | 30 678.00 | 4 943.00 | 86 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 011.00 | 62 011.00 | | 62 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 108 572.00 | 108 572.00 | | 108 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 510.00 | 94 874.00 | 193 636.00 | 288 510.00 |
VI Groupe et associés | 545 765.00 | 545 765.00 | | 545 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 314.00 | | | 104 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 059.00 | 114 059.00 | | 114 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 557.00 | 815 921.00 | 193 636.00 | 1 009 557.00 |