| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 19 888.00 | 30 111.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 163.00 | 3 343.00 | 18 820.00 | 22 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 163.00 | 23 232.00 | 598 931.00 | 622 163.00 |
BT Marchandises | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BZ Autres créances | 52 272.00 | | 52 272.00 | 52 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 937.00 | | 77 937.00 | 77 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 101.00 | 23 232.00 | 676 868.00 | 700 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
DL TOTAL (I) | 60 163.00 | | | 60 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 027.00 | | | 473 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 757.00 | | | 55 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 920.00 | | | 87 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 704.00 | | | 616 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 868.00 | | | 676 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 247.00 | | | 236 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 267.00 | | 425 267.00 | 425 267.00 |
FG Production vendue services | 606 885.00 | | 606 885.00 | 606 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 152.00 | | 1 032 152.00 | 1 032 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 196.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 662.00 | | | 58 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 606.00 | | | 1 049 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 461.00 | | | 1 022 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 070.00 | | 11 092.00 | 611 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 070.00 | | 11 092.00 | 61 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 036.00 | 13 196.00 | | 10 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 036.00 | 13 196.00 | | 10 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 757.00 | 55 757.00 | | 55 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 804.00 | 57 804.00 | | 57 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 027.00 | 92 569.00 | 380 457.00 | 473 027.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 557.00 | | | 91 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 272.00 | 52 272.00 | | 52 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 593.00 | 62 593.00 | | 62 593.00 |
VW T.V.A. | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 704.00 | 236 247.00 | 380 457.00 | 616 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
ST Autres comptes | 144 850.00 | | | 144 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 963.00 | | | 89 963.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
YT Sous‐traitance | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 481.00 | | | 206 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 212.00 | | | 98 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 083.00 | | | 265 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |