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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 255.00 | 43 869.00 | 61 386.00 | 105 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 089.00 | 16 525.00 | 54 564.00 | 71 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 344.00 | 60 394.00 | 665 950.00 | 726 344.00 |
BT Marchandises | 30 244.00 | | 30 244.00 | 30 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BZ Autres créances | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
CF Disponibilités | 121 316.00 | | 121 316.00 | 121 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 990.00 | | 198 990.00 | 198 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 335.00 | 60 394.00 | 864 940.00 | 925 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 93 995.00 | | | 93 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
DL TOTAL (I) | 131 322.00 | | | 131 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 669.00 | | | 435 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 880.00 | | | 53 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 051.00 | | | 179 051.00 |
EA Autres dettes | 65 017.00 | | | 65 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 618.00 | | | 733 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 940.00 | | | 864 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 949.00 | | | 297 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 043.00 | | 87 297.00 | 639 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 043.00 | | 87 297.00 | 89 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 812.00 | 23 581.00 | | 36 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 812.00 | 23 581.00 | | 36 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 880.00 | 53 880.00 | | 53 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 017.00 | 65 017.00 | | 65 017.00 |
VB T. V. A. | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 669.00 | | | 435 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 557.00 | | | 93 557.00 |
VP Divers | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 923.00 | 38 923.00 | | 38 923.00 |
VW T.V.A. | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 618.00 | 297 949.00 | | 733 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 835.00 | | | -4 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
ST Autres comptes | 159 108.00 | | | 159 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 033.00 | | | 86 033.00 |
YT Sous‐traitance | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -3 219.00 | | | -3 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 345.00 | | | 252 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 714.00 | | | 112 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 713.00 | | | 308 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |