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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BZ Autres créances | 196 833.00 | | 196 833.00 | 196 833.00 |
CF Disponibilités | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 345.00 | | 197 345.00 | 197 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 345.00 | | 997 345.00 | 997 345.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 000.00 | 524 000.00 | | 524 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 982.00 | -3 532.00 | | -8 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134.00 | -5 450.00 | | 134.00 |
DL TOTAL (I) | 515 151.00 | 515 018.00 | | 515 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 250.00 | 386 500.00 | | 474 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 944.00 | 3 000.00 | | 7 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 194.00 | 389 500.00 | | 482 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 345.00 | 904 518.00 | | 997 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 666.00 | 5 450.00 | | 6 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134.00 | -5 450.00 | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 750.00 | 750.00 | 75 000.00 | 75 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VI Groupe et associés | 398 500.00 | 398 500.00 | | 398 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 833.00 | 196 833.00 | | 196 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 833.00 | 196 833.00 | | 196 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 194.00 | 407 194.00 | 75 000.00 | 482 194.00 |