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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 448.00 | | 820 448.00 | 820 448.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 000.00 | | | 524 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 532.00 | | | -3 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 532.00 | | | -3 532.00 |
DL TOTAL (I) | 520 468.00 | | | 520 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 500.00 | | | 296 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 980.00 | | | 299 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 448.00 | | | 820 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 532.00 | | | -3 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 500.00 | 221 500.00 | 75 000.00 | 296 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 311 500.00 | 311 500.00 | | 311 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 083.00 | 104 083.00 | | 104 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 980.00 | 224 980.00 | 75 000.00 | 299 980.00 |