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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099.00 | 41.00 | 1 058.00 | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 682.00 | 2 508.00 | 14 174.00 | 16 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 915.00 | 2 550.00 | 17 365.00 | 19 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 807.00 | | 71 807.00 | 71 807.00 |
BZ Autres créances | 158 727.00 | | 158 727.00 | 158 727.00 |
CF Disponibilités | 80 443.00 | | 80 443.00 | 80 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 977.00 | | 310 977.00 | 310 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 893.00 | 2 550.00 | 336 343.00 | 338 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 930.00 | | | 67 930.00 |
DL TOTAL (I) | 77 930.00 | | | 77 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 177.00 | | | 35 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 215.00 | | | 223 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 412.00 | | | 258 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 343.00 | | | 336 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 412.00 | | | 258 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 998.00 | | 1 094 998.00 | 1 094 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 998.00 | | 1 094 998.00 | 1 094 998.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 024.00 | | | -3 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 002.00 | | | 1 095 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 072.00 | | | 1 027 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 930.00 | | | 67 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 915.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 133.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 177.00 | 35 177.00 | | 35 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
UX Autres créances clients | 71 807.00 | 71 807.00 | | 71 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VB T. V. A. | 126 693.00 | 126 693.00 | | 126 693.00 |
VC Groupe et associés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 667.00 | 230 534.00 | 2 133.00 | 232 667.00 |
VW T.V.A. | 156 001.00 | 156 001.00 | | 156 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 412.00 | 258 412.00 | | 258 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
ST Autres comptes | 72 231.00 | | | 72 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
YT Sous‐traitance | 476 499.00 | | | 476 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 487.00 | | | 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 999.00 | | | 218 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 066.00 | | | 596 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |