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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 652.00 | 2 095.00 | 10 557.00 | 12 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 558.00 | 15 283.00 | 36 275.00 | 51 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 109.00 | 17 378.00 | 49 732.00 | 67 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 801.00 | | 295 801.00 | 295 801.00 |
BZ Autres créances | 63 749.00 | | 63 749.00 | 63 749.00 |
CF Disponibilités | 253 139.00 | | 253 139.00 | 253 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 473.00 | | 616 473.00 | 616 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 582.00 | 17 378.00 | 674 204.00 | 691 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 800.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 129.00 | 67 130.00 | | 212 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 595.00 | 145 199.00 | | -145 595.00 |
DL TOTAL (I) | 77 534.00 | 223 129.00 | | 77 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 642.00 | 234 642.00 | | 234 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 711.00 | 39 841.00 | | 124 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 317.00 | 223 018.00 | | 237 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 670.00 | 497 501.00 | | 596 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 204.00 | 720 630.00 | | 674 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 661 888.00 | 11 538.00 | 1 673 425.00 | 1 661 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 888.00 | 11 538.00 | 1 673 425.00 | 1 661 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 942.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 920.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 935.00 | 2 311.00 | | 2 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 935.00 | 2 311.00 | | 2 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 935.00 | 1 609.00 | | -2 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 477.00 | 1 387 096.00 | | 1 673 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 071.00 | 1 241 897.00 | | 1 819 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 595.00 | 145 199.00 | | -145 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 301.00 | | 36 808.00 | 30 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -2 899.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 402.00 | | 36 808.00 | 27 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 436.00 | 9 942.00 | | 7 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 436.00 | 9 942.00 | | 7 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 711.00 | 124 711.00 | | 124 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 836.00 | 68 836.00 | | 68 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
UX Autres créances clients | 295 801.00 | 295 801.00 | | 295 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 642.00 | | 234 642.00 | 234 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 233.00 | 363 334.00 | 2 899.00 | 366 233.00 |
VW T.V.A. | 114 211.00 | 114 211.00 | | 114 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 670.00 | 362 028.00 | 234 642.00 | 596 670.00 |