| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 137.00 | 2 902.00 | 37 234.00 | 40 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 907.00 | 2 902.00 | 39 004.00 | 41 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 827.00 | | 315 827.00 | 315 827.00 |
BZ Autres créances | 84 226.00 | | 84 226.00 | 84 226.00 |
CF Disponibilités | 236 253.00 | | 236 253.00 | 236 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 468.00 | | 644 468.00 | 644 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 375.00 | 2 902.00 | 683 473.00 | 686 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 316.00 | 137 316.00 | | 20 316.00 |
DL TOTAL (I) | 44 347.00 | 138 316.00 | | 44 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 462.00 | | | 511 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 30 480.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 883.00 | 94 878.00 | | 21 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 512.00 | 244 242.00 | | 104 512.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 64 527.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 126.00 | 434 128.00 | | 639 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 473.00 | 572 444.00 | | 683 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 269.00 | 434 128.00 | | 192 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 659 537.00 | | 1 659 537.00 | 1 659 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 537.00 | | 1 659 537.00 | 1 659 537.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 810.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 723.00 | | | -1 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 289.00 | 45 549.00 | | -4 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 352.00 | 3 024 248.00 | | 1 669 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 035.00 | 2 886 932.00 | | 1 649 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 316.00 | 137 316.00 | | 20 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 336.00 | | 38 571.00 | 18 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 41 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 40 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 266.00 | | 36 871.00 | 18 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 1 700.00 | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660.00 | 4 810.00 | 3 567.00 | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660.00 | 4 810.00 | 3 567.00 | 1 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 315 827.00 | 315 827.00 | | 315 827.00 |
VB T. V. A. | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 218.00 | 64 361.00 | 446 857.00 | 511 218.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 799.00 | | | 514 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 255.00 | 58 255.00 | | 58 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 791.00 | 402 791.00 | | 402 791.00 |
VW T.V.A. | 83 061.00 | 83 061.00 | | 83 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 126.00 | 192 269.00 | 446 857.00 | 639 126.00 |