| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 679.00 | 428.00 | 4 251.00 | 4 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 127.00 | 10 824.00 | 30 302.00 | 41 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 023.00 | 11 252.00 | 34 770.00 | 46 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
BZ Autres créances | 51 951.00 | | 51 951.00 | 51 951.00 |
CF Disponibilités | 121 110.00 | | 121 110.00 | 121 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 126.00 | | 215 126.00 | 215 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 148.00 | 11 252.00 | 249 896.00 | 261 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 217.00 | | | 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 247.00 | 22 931.00 | | 43 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 395.00 | 20 316.00 | | -326 395.00 |
DL TOTAL (I) | -282 047.00 | 44 347.00 | | -282 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 434.00 | 511 462.00 | | 492 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059.00 | 480.00 | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 342.00 | 21 883.00 | | 8 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 107.00 | 104 512.00 | | 29 107.00 |
EA Autres dettes | | 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 943.00 | 639 126.00 | | 531 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 896.00 | 683 473.00 | | 249 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 961.00 | 192 269.00 | | 96 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 521.00 | | 225 521.00 | 225 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 521.00 | | 225 521.00 | 225 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 350.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 9 800.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 9 800.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 90.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | 11 433.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | 11 523.00 | | 1 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -1 723.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 729.00 | 1 669 352.00 | | 250 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 123.00 | 1 649 035.00 | | 577 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 395.00 | 20 316.00 | | -326 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 907.00 | | 5 816.00 | 41 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 46 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 137.00 | | 5 669.00 | 40 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | 147.00 | 1 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 902.00 | 8 350.00 | | 2 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 902.00 | 8 350.00 | | 2 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
VB T. V. A. | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 168.00 | 57 185.00 | 434 983.00 | 492 168.00 |
VI Groupe et associés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 233.00 | 94 233.00 | | 94 233.00 |
VW T.V.A. | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 944.00 | 96 961.00 | 434 983.00 | 531 944.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | 3 226.00 | | 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 798.00 | 22 975.00 | | 25 798.00 |
ST Autres comptes | 86 631.00 | 61 381.00 | | 86 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 451.00 | 6 380.00 | | 25 451.00 |
YT Sous‐traitance | 5 717.00 | 56 510.00 | | 5 717.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 151 002.00 | 1 185 567.00 | | 151 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 185.00 | 257.00 | | 1 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 030.00 | 3 483.00 | | 2 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 411.00 | 318 258.00 | | 94 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 085.00 | 153 846.00 | | 43 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 598.00 | 1 332 813.00 | | 294 598.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |