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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 199.00 | 1 090.00 | 1 109.00 | 2 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 249.00 | 1 090.00 | 348 159.00 | 349 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 699.00 | | 60 699.00 | 60 699.00 |
BZ Autres créances | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CF Disponibilités | 229 630.00 | | 229 630.00 | 229 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 226.00 | | 300 226.00 | 300 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 475.00 | 1 090.00 | 648 385.00 | 649 475.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 862.00 | | | 135 862.00 |
DL TOTAL (I) | 177 767.00 | | | 177 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 085.00 | | | 373 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 619.00 | | | 470 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 385.00 | | | 648 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 652.00 | | | 197 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348.00 | 742.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348.00 | 742.00 | | 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 085.00 | 100 118.00 | 207 167.00 | 373 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 597.00 | 70 597.00 | | 70 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 597.00 | 70 597.00 | | 70 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 619.00 | 197 652.00 | 207 167.00 | 470 619.00 |