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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824.00 | 211.00 | 613.00 | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 731.00 | 1 945.00 | 786.00 | 2 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 605.00 | 2 155.00 | 348 450.00 | 350 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 775.00 | | 63 775.00 | 63 775.00 |
BZ Autres créances | 26 928.00 | | 26 928.00 | 26 928.00 |
CF Disponibilités | 100 070.00 | | 100 070.00 | 100 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 201.00 | | 200 201.00 | 200 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 806.00 | 2 155.00 | 548 651.00 | 550 806.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 767.00 | | | 166 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 490.00 | | | 81 490.00 |
DL TOTAL (I) | 259 257.00 | | | 259 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 463.00 | | | 223 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 394.00 | | | 289 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 651.00 | | | 548 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 394.00 | | | 289 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090.00 | 1 065.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090.00 | 1 065.00 | | 1 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 463.00 | 223 463.00 | | 223 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 131.00 | 100 131.00 | | 100 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 131.00 | 100 131.00 | | 100 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 394.00 | 289 394.00 | | 289 394.00 |