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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 910.00 | | 756 910.00 | 756 910.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 838.00 | | | -20 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 682.00 | -20 838.00 | | 91 682.00 |
DL TOTAL (I) | 75 844.00 | -15 838.00 | | 75 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 162.00 | 650 000.00 | | 560 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 098.00 | 101 098.00 | | 101 098.00 |
EA Autres dettes | 19 806.00 | 20 762.00 | | 19 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 066.00 | 771 860.00 | | 681 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 910.00 | 756 022.00 | | 756 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 318.00 | 20 838.00 | | 11 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 682.00 | -20 838.00 | | 91 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 098.00 | | | 101 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 162.00 | 90 826.00 | 373 404.00 | 560 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 066.00 | 90 826.00 | 373 404.00 | 681 066.00 |