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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 083.00 | | 757 083.00 | 757 083.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 344.00 | | | 70 344.00 |
DH Report à nouveau | | -20 838.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 644.00 | 91 682.00 | | 98 644.00 |
DL TOTAL (I) | 174 487.00 | 75 844.00 | | 174 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 337.00 | 560 162.00 | | 469 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 098.00 | 101 098.00 | | 101 098.00 |
EA Autres dettes | 12 161.00 | 19 806.00 | | 12 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 595.00 | 681 066.00 | | 582 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 083.00 | 756 910.00 | | 757 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | 103 000.00 | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 356.00 | 11 318.00 | | 11 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 644.00 | 91 682.00 | | 98 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 098.00 | | 1 098.00 | 101 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 337.00 | | 91 825.00 | 469 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 595.00 | 12 161.00 | 92 923.00 | 582 595.00 |