| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 864 480.00 | | 3 864 480.00 | 3 864 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 093.00 | | 66 093.00 | 66 093.00 |
BZ Autres créances | 985 372.00 | | 985 372.00 | 985 372.00 |
CF Disponibilités | 2 871 832.00 | | 2 871 832.00 | 2 871 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 923 297.00 | | 3 923 297.00 | 3 923 297.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 414 667.00 | | 414 667.00 | 414 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 238 329.00 | | 8 238 329.00 | 8 238 329.00 |
CU Autres participations | 3 864 480.00 | | 3 864 480.00 | 3 864 480.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 886.00 | | 35 886.00 | 35 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 585.00 | | | -140 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 077.00 | -140 585.00 | | -199 077.00 |
DK Provisions réglementées | 132 519.00 | 48 823.00 | | 132 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 856.00 | 1 958 237.00 | | 1 842 856.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 740 921.00 | 1 744 603.00 | | 1 740 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 129 892.00 | 4 466 666.00 | | 4 129 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 002.00 | | | 420 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 320.00 | 32 849.00 | | 63 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 738.00 | 5 301.00 | | 31 738.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 395 473.00 | 6 249 419.00 | | 6 395 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 238 329.00 | 8 207 656.00 | | 8 238 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 394.00 | 663 420.00 | | 1 198 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 242 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 609.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 705 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 22 031.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 727 031.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 055.00 | 25 670.00 | | 32 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 707 705.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 696.00 | 48 983.00 | | 83 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 751.00 | 2 782 359.00 | | 115 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 751.00 | -55 328.00 | | -110 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 787.00 | | | -56 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 802.00 | 2 909 249.00 | | 257 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 879.00 | 3 049 834.00 | | 456 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 077.00 | -140 585.00 | | -199 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 823.00 | 83 696.00 | | 48 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 823.00 | 83 696.00 | | 48 823.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 740 921.00 | 23 934.00 | | 1 740 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 320.00 | 63 320.00 | | 63 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 602.00 | 429 602.00 | | 429 602.00 |
UX Autres créances clients | 66 093.00 | 66 093.00 | | 66 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 129 892.00 | 649 800.00 | 2 523 091.00 | 4 129 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636 760.00 | | | 636 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 372.00 | 985 372.00 | | 985 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 465.00 | 1 051 465.00 | | 1 051 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 395 473.00 | 1 198 394.00 | 2 523 091.00 | 6 395 473.00 |