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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 863 480.00 | | 3 863 480.00 | 3 863 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 535.00 | | 53 535.00 | 53 535.00 |
BZ Autres créances | 2 868 367.00 | | 2 868 367.00 | 2 868 367.00 |
CF Disponibilités | 3 409 962.00 | | 3 409 962.00 | 3 409 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 331 863.00 | | 6 331 863.00 | 6 331 863.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 350 043.00 | | 350 043.00 | 350 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 574 662.00 | | 10 574 662.00 | 10 574 662.00 |
CU Autres participations | 3 863 480.00 | | 3 863 480.00 | 3 863 480.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 276.00 | | 29 276.00 | 29 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -339 663.00 | -140 585.00 | | -339 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 894.00 | -199 077.00 | | -183 894.00 |
DK Provisions réglementées | 216 215.00 | 132 519.00 | | 216 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 658.00 | 1 842 856.00 | | 1 742 658.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 740 921.00 | 1 740 921.00 | | 1 740 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 730 091.00 | 4 129 892.00 | | 3 730 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852 552.00 | 420 002.00 | | 2 852 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 854.00 | 63 320.00 | | 59 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 285.00 | 31 738.00 | | 431 285.00 |
EA Autres dettes | 17 300.00 | 9 600.00 | | 17 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 832 004.00 | 6 395 473.00 | | 8 832 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 574 662.00 | 8 238 329.00 | | 10 574 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 084 726.00 | 1 198 394.00 | | 4 084 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 261 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 609.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 152.00 | 5 000.00 | | 11 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 152.00 | 5 000.00 | | 11 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 739.00 | 32 055.00 | | 11 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 696.00 | 83 696.00 | | 83 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 435.00 | 115 751.00 | | 95 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 283.00 | -110 751.00 | | -84 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 556.00 | -56 787.00 | | -52 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 601.00 | 257 802.00 | | 290 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 494.00 | 456 879.00 | | 474 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 894.00 | -199 077.00 | | -183 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 519.00 | 83 696.00 | | 132 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 519.00 | 83 696.00 | | 132 519.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 740 921.00 | 23 934.00 | | 1 740 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 854.00 | 59 854.00 | | 59 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 285.00 | 431 285.00 | | 431 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 869 853.00 | 2 869 853.00 | | 2 869 853.00 |
UX Autres créances clients | 53 535.00 | 53 535.00 | | 53 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 730 091.00 | 699 800.00 | 2 530 291.00 | 3 730 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 800.00 | | | 699 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868 367.00 | 2 868 367.00 | | 2 868 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 921 902.00 | 2 921 902.00 | | 2 921 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 832 004.00 | 4 084 726.00 | 2 530 291.00 | 8 832 004.00 |