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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 301 733.00 | 40 090.00 | 261 643.00 | 301 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 526 733.00 | 40 090.00 | 486 643.00 | 526 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
072 Créances – Autres | 32 097.00 | | 32 097.00 | 32 097.00 |
084 Disponibilités | 95 310.00 | | 95 310.00 | 95 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 039.00 | | 134 039.00 | 134 039.00 |
110 Total général Actif | 660 772.00 | 40 090.00 | 620 682.00 | 660 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -88 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 527 558.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 350 823.00 | | | 350 823.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 99 876.00 | | | 99 876.00 |
224 Production immobilisée | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 577.00 | | | 380 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 332.00 | | | 103 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 340.00 | | | -4 340.00 |
242 Autres charges externes. | 156 526.00 | | | 156 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 166.00 | | | 124 166.00 |
252 Charges sociales | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
262 Autres charges | 897.00 | | | 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 917.00 | | | 467 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | -87 341.00 | | | -87 341.00 |
290 Produits exceptionnels | 825.00 | | | 825.00 |
294 Charges financières | 761.00 | | | 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 797.00 | | | 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | -88 074.00 | | | -88 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 98 291.00 | | | 98 291.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 172 245.00 | | | 172 245.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 527 558.00 | | | 527 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 825.00 | | | 825.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28.00 | | | 28.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 238.00 | | | 45 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |