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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 333 308.00 | 75 855.00 | 257 454.00 | 333 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 308.00 | 75 855.00 | 482 454.00 | 558 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
072 Créances – Autres | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
084 Disponibilités | 101 358.00 | | 101 358.00 | 101 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 017.00 | | 113 017.00 | 113 017.00 |
110 Total général Actif | 671 325.00 | 75 855.00 | 595 471.00 | 671 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 595 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 294 194.00 | 350 823.00 | | 294 194.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 72 162.00 | | | 72 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206.00 | | | 206.00 |
224 Production immobilisée | 2 909.00 | 3 744.00 | | 2 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 500.00 | 24 000.00 | | 41 500.00 |
230 Autres produits | 1 366.00 | 2 010.00 | | 1 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 175.00 | 380 577.00 | | 340 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 897.00 | 103 332.00 | | 82 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 892.00 | -4 340.00 | | -1 892.00 |
242 Autres charges externes. | 86 232.00 | 156 526.00 | | 86 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 235.00 | 13 967.00 | | 3 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 263.00 | 124 166.00 | | 110 263.00 |
252 Charges sociales | 27 954.00 | 33 251.00 | | 27 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 765.00 | 40 118.00 | | 35 765.00 |
262 Autres charges | 391.00 | 897.00 | | 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 845.00 | 467 917.00 | | 344 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 670.00 | -87 341.00 | | -4 670.00 |
290 Produits exceptionnels | | 825.00 | | |
294 Charges financières | 2 236.00 | 761.00 | | 2 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 797.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 906.00 | -88 074.00 | | -6 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 526 733.00 | | | 526 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 692.00 | | | 36 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |