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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 776.00 | 7 769.00 | 32 006.00 | 39 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 429.00 | 90 389.00 | 811 040.00 | 901 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 205.00 | 98 158.00 | 900 046.00 | 998 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
BZ Autres créances | 112 663.00 | | 112 663.00 | 112 663.00 |
CF Disponibilités | 43 369.00 | | 43 369.00 | 43 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 828.00 | | 171 828.00 | 171 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 032.00 | 98 158.00 | 1 071 874.00 | 1 170 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
DL TOTAL (I) | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 503.00 | | | 704 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 323.00 | | | 148 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 939.00 | | | 128 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 950.00 | | | 77 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 714.00 | | | 1 059 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 874.00 | | | 1 071 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 98 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 98 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 939.00 | 128 939.00 | | 128 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 503.00 | 108 866.00 | 442 669.00 | 704 503.00 |
VI Groupe et associés | 148 323.00 | 148 323.00 | | 148 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 395.00 | 76 395.00 | | 76 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 662.00 | 113 662.00 | 12 000.00 | 125 662.00 |
VW T.V.A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 714.00 | 464 077.00 | 442 669.00 | 1 059 714.00 |