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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 942.00 | 16 033.00 | 25 910.00 | 41 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 296.00 | 181 479.00 | 731 818.00 | 913 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 239.00 | 197 511.00 | 814 727.00 | 1 012 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
BZ Autres créances | 51 427.00 | | 51 427.00 | 51 427.00 |
CF Disponibilités | 48 882.00 | | 48 882.00 | 48 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 415.00 | | 117 415.00 | 117 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 654.00 | 197 511.00 | 932 143.00 | 1 129 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 267.00 | 7 159.00 | | 70 267.00 |
DL TOTAL (I) | 82 427.00 | 12 159.00 | | 82 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 971.00 | 704 503.00 | | 595 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 148 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 238.00 | 128 939.00 | | 150 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 948.00 | 77 950.00 | | 99 948.00 |
EA Autres dettes | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 716.00 | 1 059 714.00 | | 849 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 143.00 | 1 071 874.00 | | 932 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 205.00 | | 22 225.00 | 998 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 191.00 | 1 012 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 191.00 | 955 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 205.00 | | 22 225.00 | 941 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 158.00 | 101 338.00 | 1 985.00 | 98 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 158.00 | 101 339.00 | 1 985.00 | 98 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 238.00 | 150 238.00 | | 150 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
VC Groupe et associés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 971.00 | 109 676.00 | 446 224.00 | 595 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 564.00 | 51 564.00 | 12 000.00 | 63 564.00 |
VW T.V.A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 716.00 | 363 421.00 | 446 224.00 | 849 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |