| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 091 036.00 | | 27 091 036.00 | 27 091 036.00 |
BZ Autres créances | 283 323.00 | | 283 323.00 | 283 323.00 |
CF Disponibilités | 1 571 177.00 | | 1 571 177.00 | 1 571 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 500.00 | | 1 854 500.00 | 1 854 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 951 698.00 | | 28 951 698.00 | 28 951 698.00 |
CU Autres participations | 27 091 036.00 | | 27 091 036.00 | 27 091 036.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 387.00 | | | -2 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459 343.00 | | | 1 459 343.00 |
DK Provisions réglementées | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 111.00 | | | 1 492 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 248 856.00 | | | 27 248 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 119.00 | | | 207 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 459 587.00 | | | 27 459 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 951 698.00 | | | 28 951 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 088 952.00 | | | 2 088 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 645 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 416 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 408 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 155.00 | | | -25 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 204.00 | | | -76 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 412.00 | | | 1 645 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 068.00 | | | 186 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 459 343.00 | | | 1 459 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 091 036.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 091 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 091 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 091 036.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 25 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 156.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 156.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 119.00 | 207 119.00 | | 207 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UX Autres créances clients | 283 323.00 | 283 323.00 | | 283 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 248 741.00 | 1 878 107.00 | 7 229 081.00 | 27 248 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 323.00 | 283 323.00 | | 283 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 459 587.00 | 2 088 953.00 | 7 229 081.00 | 27 459 587.00 |