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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 091 036.00 | | 27 091 036.00 | 27 091 036.00 |
BZ Autres créances | 136 479.00 | | 136 479.00 | 136 479.00 |
CF Disponibilités | 1 119 414.00 | | 1 119 414.00 | 1 119 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 893.00 | | 1 255 893.00 | 1 255 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 352 296.00 | | 28 352 296.00 | 28 352 296.00 |
CU Autres participations | 27 091 036.00 | | 27 091 036.00 | 27 091 036.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 455 956.00 | | | 1 455 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 935.00 | | | 552 935.00 |
DK Provisions réglementées | 50 311.00 | | | 50 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 202.00 | | | 2 070 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 933 704.00 | | | 25 933 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 583.00 | | | 208 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 706.00 | | | 134 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 282 093.00 | | | 26 282 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 352 296.00 | | | 28 352 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 323.00 | | | 2 170 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 741 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 155.00 | | | -25 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 604.00 | | | -70 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 906.00 | | | 741 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 971.00 | | | 188 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 935.00 | | | 552 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 091 036.00 | | | 27 091 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 091 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 091 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 091 036.00 | | | 27 091 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 583.00 | 208 583.00 | | 208 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 706.00 | 134 706.00 | | 134 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 933 588.00 | 1 821 817.00 | 7 270 401.00 | 25 933 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 248 743.00 | | | 1 248 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 479.00 | 136 479.00 | | 136 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 479.00 | 136 479.00 | | 136 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 282 094.00 | 2 170 323.00 | 7 270 401.00 | 26 282 094.00 |