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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 700.00 | | 1 234 700.00 | 1 234 700.00 |
BZ Autres créances | 153 786.00 | | 153 786.00 | 153 786.00 |
CF Disponibilités | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 104.00 | | 181 104.00 | 181 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 804.00 | | 1 415 804.00 | 1 415 804.00 |
CU Autres participations | 1 234 700.00 | | 1 234 700.00 | 1 234 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 736.00 | | | 35 736.00 |
DL TOTAL (I) | 55 736.00 | | | 55 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 041.00 | | | 249 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 584 420.00 | | | 584 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 069.00 | | | 1 360 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 804.00 | | | 1 415 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 756.00 | | | 77 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 736.00 | | | 35 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833 461.00 | 625 169.00 | 208 292.00 | 833 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 000.00 | 71 274.00 | 453 726.00 | 525 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 786.00 | 153 786.00 | | 153 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 786.00 | 153 786.00 | | 153 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 069.00 | 698 051.00 | 662 018.00 | 1 360 069.00 |