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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 500.00 | | 1 684 500.00 | 1 684 500.00 |
BZ Autres créances | 238 903.00 | 10 000.00 | 228 903.00 | 238 903.00 |
CF Disponibilités | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 763.00 | 10 000.00 | 247 763.00 | 257 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 263.00 | 10 000.00 | 1 932 263.00 | 1 942 263.00 |
CU Autres participations | 1 684 500.00 | | 1 684 500.00 | 1 684 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 20 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 007.00 | 35 736.00 | | 77 007.00 |
DL TOTAL (I) | 282 743.00 | 55 736.00 | | 282 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 726.00 | 525 000.00 | | 453 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 087.00 | 833 461.00 | | 1 192 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 1 608.00 | | 3 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 520.00 | 1 360 069.00 | | 1 649 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 263.00 | 1 415 804.00 | | 1 932 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 304.00 | | | -4 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 345.00 | 77 756.00 | | 122 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 338.00 | 42 020.00 | | 45 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 007.00 | 35 736.00 | | 77 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 238 903.00 | 238 903.00 | | 238 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 903.00 | 238 903.00 | | 238 903.00 |