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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 615.00 | 21 175.00 | 107 440.00 | 128 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 398 010.00 | 21 175.00 | 5 376 835.00 | 5 398 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 924 806.00 | | 924 806.00 | 924 806.00 |
CF Disponibilités | 38 559.00 | | 38 559.00 | 38 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 001.00 | | 1 024 001.00 | 1 024 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 422 012.00 | 21 175.00 | 6 400 837.00 | 6 422 012.00 |
CU Autres participations | 5 269 394.00 | | 5 269 394.00 | 5 269 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 756.00 | | | 1 096 756.00 |
DL TOTAL (I) | 6 296 756.00 | | | 6 296 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 065.00 | | | 72 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 080.00 | | | 104 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 400 837.00 | | | 6 400 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 308.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 216 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 215 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 074.00 | | | 48 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 254.00 | | | 48 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 745.00 | | | 51 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 323.00 | | | 1 367 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 567.00 | | | 270 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096 756.00 | | | 1 096 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 451 217.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 269 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 207.00 | 5 398 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 207.00 | 128 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 269 394.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 308.00 | 5 132.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 308.00 | 5 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VC Groupe et associés | 921 905.00 | 921 905.00 | | 921 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 065.00 | 15 296.00 | 56 769.00 | 72 065.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 852.00 | | | 121 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 786.00 | | | 49 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 441.00 | 985 441.00 | | 985 441.00 |
VW T.V.A. | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 080.00 | 47 311.00 | 56 769.00 | 104 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
ST Autres comptes | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 430.00 | | | 62 430.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |