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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 615.00 | 46 558.00 | 82 056.00 | 128 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 446 410.00 | 46 558.00 | 5 399 851.00 | 5 446 410.00 |
BZ Autres créances | 1 086 061.00 | | 1 086 061.00 | 1 086 061.00 |
CF Disponibilités | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 553.00 | | 1 108 553.00 | 1 108 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 554 964.00 | 46 558.00 | 6 508 405.00 | 6 554 964.00 |
CU Autres participations | 5 317 394.00 | | 5 317 394.00 | 5 317 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 838.00 | | | 54 838.00 |
DG Autres réserves | 791 918.00 | | | 791 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 056.00 | | | 229 056.00 |
DL TOTAL (I) | 6 275 813.00 | | | 6 275 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 769.00 | | | 56 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 917.00 | | | 118 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 591.00 | | | 232 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 508 405.00 | | | 6 508 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 180.00 | | | 191 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 556.00 | | | 381 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 499.00 | | | 152 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 056.00 | | | 229 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 398 010.00 | | 48 400.00 | 5 398 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 317 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 446 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 615.00 | | | 128 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 269 394.00 | | 48 400.00 | 5 269 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 175.00 | 25 383.00 | | 21 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 175.00 | 25 383.00 | | 21 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VC Groupe et associés | 1 081 453.00 | 1 081 453.00 | | 1 081 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 769.00 | 15 358.00 | 41 411.00 | 56 769.00 |
VI Groupe et associés | 118 917.00 | 118 917.00 | | 118 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 618.00 | 1 089 218.00 | 400.00 | 1 089 618.00 |
VW T.V.A. | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 591.00 | 191 180.00 | 41 411.00 | 232 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
ST Autres comptes | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 275.00 | | | 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 887.00 | | | 49 887.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |