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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 36.00 | 554.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 875.00 | 28 926.00 | 261 949.00 | 290 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 720 931.00 | 28 962.00 | 5 691 969.00 | 5 720 931.00 |
BT Marchandises | 543 673.00 | | 543 673.00 | 543 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 700.00 | | 92 700.00 | 92 700.00 |
BZ Autres créances | 81 857.00 | | 81 857.00 | 81 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 829.00 | | 158 829.00 | 158 829.00 |
CF Disponibilités | 1 189 547.00 | | 1 189 547.00 | 1 189 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 865.00 | | 2 069 865.00 | 2 069 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 790 796.00 | 28 962.00 | 7 761 834.00 | 7 790 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 000.00 | | | 1 205 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 064.00 | | | 150 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 064.00 | | | 1 355 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 314 361.00 | | | 5 314 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 402.00 | | | 195 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 521.00 | | | 617 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 304.00 | | | 200 304.00 |
EA Autres dettes | 79 181.00 | | | 79 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 406 769.00 | | | 6 406 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 761 834.00 | | | 7 761 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 745.00 | | | 1 504 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 720 931.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 720 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 466.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 521.00 | 617 521.00 | | 617 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 925.00 | 97 925.00 | | 97 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 571.00 | 51 571.00 | | 51 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 181.00 | 79 181.00 | | 79 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
UX Autres créances clients | 92 700.00 | 92 700.00 | | 92 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VB T. V. A. | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 314 361.00 | 412 337.00 | 2 155 548.00 | 5 314 361.00 |
VI Groupe et associés | 195 402.00 | 195 402.00 | | 195 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 482 250.00 | | | 5 482 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 889.00 | | | 167 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 094.00 | 61 094.00 | | 61 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 771.00 | 177 815.00 | 28 956.00 | 206 771.00 |
VW T.V.A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 406 769.00 | 1 504 745.00 | 2 155 548.00 | 6 406 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |