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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 733.00 | 84 410.00 | 198 324.00 | 282 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 542.00 | 881.00 | 30 661.00 | 31 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 717 835.00 | 85 881.00 | 5 631 955.00 | 5 717 835.00 |
BT Marchandises | 585 535.00 | | 585 535.00 | 585 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 936.00 | | 127 936.00 | 127 936.00 |
BZ Autres créances | 85 482.00 | | 85 482.00 | 85 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 641.00 | | 202 641.00 | 202 641.00 |
CF Disponibilités | 2 229 150.00 | | 2 229 150.00 | 2 229 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 230 744.00 | | 3 230 744.00 | 3 230 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 948 580.00 | 85 881.00 | 8 862 699.00 | 8 948 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
DG Autres réserves | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173 034.00 | 150 064.00 | | 1 173 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 098.00 | 1 355 064.00 | | 2 528 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 902 024.00 | 5 314 361.00 | | 4 902 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 402.00 | 195 402.00 | | 195 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 029.00 | 617 521.00 | | 668 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 601.00 | 200 304.00 | | 520 601.00 |
EA Autres dettes | 48 545.00 | 79 181.00 | | 48 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 334 601.00 | 6 406 769.00 | | 6 334 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 862 699.00 | 7 761 834.00 | | 8 862 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 540.00 | 1 504 745.00 | | 1 815 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 720 931.00 | | 18 504.00 | 5 720 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 600.00 | 5 717 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 600.00 | 282 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400 590.00 | | | 5 400 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 875.00 | | 13 458.00 | 290 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 466.00 | | 5 046.00 | 29 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 962.00 | 56 038.00 | | 28 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | 554.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 926.00 | 55 484.00 | | 28 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 029.00 | 668 029.00 | | 668 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 003.00 | 65 003.00 | | 65 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 366 544.00 | 366 544.00 | | 366 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 545.00 | 18 551.00 | 29 993.00 | 48 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
UX Autres créances clients | 127 936.00 | 127 936.00 | | 127 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VB T. V. A. | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 902 024.00 | 412 956.00 | 2 158 033.00 | 4 902 024.00 |
VI Groupe et associés | 195 402.00 | 195 402.00 | | 195 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 337.00 | | | 412 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 960.00 | 213 418.00 | 31 542.00 | 244 960.00 |
VW T.V.A. | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 334 601.00 | 1 815 540.00 | 2 188 027.00 | 6 334 601.00 |