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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 172.00 | 1 395.00 | 2 778.00 | 4 172.00 |
AH Fonds commercial | 189 900.00 | | 189 900.00 | 189 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 132.00 | 1 543.00 | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 348.00 | 2 045.00 | 6 303.00 | 8 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 095.00 | 3 572.00 | 200 524.00 | 204 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 199.00 | | 62 199.00 | 62 199.00 |
BZ Autres créances | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CF Disponibilités | 117 538.00 | | 117 538.00 | 117 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 948.00 | | 195 948.00 | 195 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 043.00 | 3 572.00 | 396 471.00 | 400 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 776.00 | | | 56 776.00 |
DL TOTAL (I) | 66 776.00 | | | 66 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 566.00 | | | 199 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 364.00 | | | 66 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 292.00 | | | 48 292.00 |
EA Autres dettes | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 695.00 | | | 329 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 471.00 | | | 396 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 977.00 | | | 256 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 907.00 | | 450 907.00 | 450 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 907.00 | | 450 907.00 | 450 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 851.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 449.00 | | | -2 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 967.00 | | | 462 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 191.00 | | | 406 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 776.00 | | | 56 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 207 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 204 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 10 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 023.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 572.00 | 3 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 395.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 177.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 364.00 | 66 364.00 | | 66 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
UX Autres créances clients | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
VB T. V. A. | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 199 566.00 | 126 848.00 | 72 718.00 | 199 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VP Divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 860.00 | 77 860.00 | | 77 860.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 695.00 | 256 977.00 | 72 718.00 | 329 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
ST Autres comptes | 72 788.00 | | | 72 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 206.00 | | | 144 206.00 |