| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 172.00 | 2 785.00 | 1 387.00 | 4 172.00 |
AH Fonds commercial | 189 900.00 | | 189 900.00 | 189 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 467.00 | 1 208.00 | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 501.00 | 4 076.00 | 4 425.00 | 8 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 248.00 | 7 328.00 | 196 920.00 | 204 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 961.00 | | 91 961.00 | 91 961.00 |
BZ Autres créances | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
CF Disponibilités | 179 518.00 | | 179 518.00 | 179 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 651.00 | | 297 651.00 | 297 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 899.00 | 7 328.00 | 494 571.00 | 501 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 013.00 | 56 776.00 | | 182 013.00 |
DL TOTAL (I) | 198 789.00 | 66 776.00 | | 198 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 767.00 | 199 566.00 | | 152 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 405.00 | 66 364.00 | | 76 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 385.00 | 48 292.00 | | 57 385.00 |
EA Autres dettes | 9 209.00 | 8 883.00 | | 9 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 781.00 | 329 695.00 | | 295 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 571.00 | 396 471.00 | | 494 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 781.00 | 256 977.00 | | 295 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 916.00 | | 651 916.00 | 651 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 916.00 | | 651 916.00 | 651 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 757.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 843.00 | | | 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | 306.00 | | 1 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560.00 | 306.00 | | 1 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 1 035.00 | | 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 2 755.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 111.00 | -2 449.00 | | 1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 900.00 | | | -3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 218.00 | 462 967.00 | | 660 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 205.00 | 406 191.00 | | 478 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 013.00 | 56 776.00 | | 182 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 270.00 | 11 209.00 | | 3 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 095.00 | | 153.00 | 204 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 072.00 | | | 194 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 023.00 | | 153.00 | 10 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 572.00 | 3 757.00 | | 3 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | 1 391.00 | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 177.00 | 2 366.00 | | 2 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 405.00 | 76 405.00 | | 76 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
UX Autres créances clients | 91 961.00 | 91 961.00 | | 91 961.00 |
VB T. V. A. | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 152 767.00 | 152 767.00 | | 152 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 760.00 | 115 760.00 | | 115 760.00 |
VW T.V.A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 781.00 | 295 781.00 | | 295 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 157.00 | 18 262.00 | | 16 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 283.00 | 16 762.00 | | 9 283.00 |
ST Autres comptes | 116 297.00 | 72 788.00 | | 116 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 604.00 | 13 036.00 | | 12 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 745.00 | 41 620.00 | | 9 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 531.00 | 18 262.00 | | 16 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 485.00 | 20 165.00 | | 27 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 505.00 | 16 458.00 | | 32 505.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 929.00 | 144 206.00 | | 147 929.00 |