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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 658.00 | 3 183.00 | 71 475.00 | 74 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 658.00 | 3 183.00 | 71 475.00 | 74 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 198 998.00 | 1 346 957.00 | 2 852 041.00 | 4 198 998.00 |
BZ Autres créances | 361 255.00 | | 361 255.00 | 361 255.00 |
CF Disponibilités | 59 648.00 | | 59 648.00 | 59 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 619 901.00 | 1 346 957.00 | 3 272 944.00 | 4 619 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 793 559.00 | 1 350 140.00 | 3 443 419.00 | 4 793 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
DL TOTAL (I) | 147 935.00 | | | 147 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 777.00 | | | 2 233 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 174.00 | | | 85 174.00 |
EA Autres dettes | 115 084.00 | | | 115 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 765 018.00 | | | 765 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 483.00 | | | 3 295 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 419.00 | | | 3 443 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 295 483.00 | | | 3 295 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 903 131.00 | | 3 903 131.00 | 3 903 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 903 131.00 | | 3 903 131.00 | 3 903 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 902 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 346 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 841 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 640.00 | | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 902 040.00 | | | 3 902 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 104.00 | | | 3 854 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 74 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 658.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 183.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 346 957.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 346 957.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 346 957.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 346 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 777.00 | 2 233 777.00 | | 2 233 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 084.00 | 115 084.00 | | 115 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 765 018.00 | 765 018.00 | | 765 018.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 041.00 | 1 552 041.00 | | 1 552 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 646 957.00 | 2 646 957.00 | | 2 646 957.00 |
VB T. V. A. | 114 530.00 | 114 530.00 | | 114 530.00 |
VC Groupe et associés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 947.00 | 234 947.00 | | 234 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 560 253.00 | 4 560 253.00 | | 4 560 253.00 |
VW T.V.A. | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 483.00 | 3 295 483.00 | | 3 295 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
ST Autres comptes | 59 487.00 | | | 59 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
YT Sous‐traitance | 1 682 731.00 | | | 1 682 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 780 439.00 | | | 1 780 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |