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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 658.00 | 31 258.00 | 65 400.00 | 96 658.00 |
040 Immobilisations financières | 29 222.00 | | 29 222.00 | 29 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 880.00 | 31 258.00 | 193 622.00 | 224 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 996 684.00 | 190 041.00 | 806 643.00 | 996 684.00 |
072 Créances – Autres | 379 260.00 | | 379 260.00 | 379 260.00 |
084 Disponibilités | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 402 514.00 | 190 041.00 | 1 212 473.00 | 1 402 514.00 |
110 Total général Actif | 1 627 394.00 | 221 299.00 | 1 406 095.00 | 1 627 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 673.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 74 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 559 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 525 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 174 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 406 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 785 857.00 | | | 2 785 857.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 785 880.00 | | | 2 785 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -15 117.00 | | | -15 117.00 |
242 Autres charges externes. | 342 203.00 | | | 342 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 559 019.00 | | | 559 019.00 |
252 Charges sociales | 283 917.00 | | | 283 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
256 Dotations aux provisions | 190 041.00 | | | 190 041.00 |
262 Autres charges | 2 649 720.00 | | | 2 649 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 052 447.00 | | | 4 052 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 266 567.00 | | | -1 266 567.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 346 984.00 | | | 1 346 984.00 |
294 Charges financières | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | | | 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 955.00 | | | 51 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 658.00 | | | 173 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 200.00 | | | 78 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 190 041.00 | | | 190 041.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 190 041.00 | | | 190 041.00 |